英奥特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,082,638.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,198.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,695,287.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,779,123.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,659,240.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,235,926.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,442,548.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,234,311.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,572,027.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,096.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,978.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,418,978.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 481,021.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 684,018.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,071,556.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,755,575.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,006,110.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 337,072.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 337,072.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,641.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 449.31 | |
| 财务费用(元) | 65,410.01 | |
| 存货的减少(元) | 583,356.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,345.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,992,450.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,755,575.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,071,556.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 684,018.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英奥特_2023年中报资产负债表 | 英奥特_2023年中报利润表 |