诚拓股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,185,331.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,561,334.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,746,666.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,092,711.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,781,006.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,552,878.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,068,590.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,495,187.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,251,479.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,839,018.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,839,018.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,839,018.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,831,838.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,831,838.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,521,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,018,877.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,540,544.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,293.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,245.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,544,451.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,248,206.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -560,389.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -4,259,148.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -4,259,148.71 | |
| 无形资产摊销(元) | -133,916.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 735,390.58 | |
| 财务费用(元) | 2,085,590.86 | |
| 存货的减少(元) | 7,266,757.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,422,255.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,009,029.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,248,206.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,544,451.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,245.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚拓股份_2024年中报资产负债表 | 诚拓股份_2024年中报利润表 |