诚拓股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,524,745.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,388,850.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,913,596.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,990,296.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,035,517.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,227,671.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,864,529.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,118,015.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,204,419.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,942,280.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,942,280.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,942,280.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,741,962.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,111,962.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,293,631.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,381,914.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,015,546.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,096,415.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,284.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,911.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,395,627.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,834,531.50 | |
| 资产减值准备(元) | 990,107.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,530,811.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,530,811.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,783.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,179.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,578.90 | |
| 财务费用(元) | 2,389,541.65 | |
| 递延所得税(元) | -700,536.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -700,536.60 | |
| 存货的减少(元) | -5,073,856.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,633,127.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,529,523.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,395,627.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,445,911.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,284.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚拓股份_2022年年报资产负债表 | 诚拓股份_2022年年报利润表 |