诚拓股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,421,433.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 385,591.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,465,250.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,272,275.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,305,850.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,164,482.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,110,149.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,286,031.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,866,514.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,405,761.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,712,659.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,712,659.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,712,659.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,427.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,641,427.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,631,827.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,581,827.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,059,600.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,752,702.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,597,800.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,350,502.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚拓股份_2022年三季报资产负债表 | 诚拓股份_2022年三季报利润表 |