诚拓股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,474,128.56 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 385,591.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,099,339.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,959,059.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,571,862.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,486,323.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,736,232.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,263,923.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,058,343.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,900,715.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,030,998.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,030,998.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,030,998.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,427.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,141,427.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 996,581.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,946,581.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -805,154.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -935,436.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,597,800.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,364.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 194,070.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,633.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,633.10 | |
| 无形资产摊销(元) | -10,645.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -646,267.69 | |
| 财务费用(元) | 1,226,633.38 | |
| 存货的减少(元) | 890,114.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,780,195.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,875,101.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,364.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,597,800.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -935,436.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚拓股份_2022年中报资产负债表 | 诚拓股份_2022年中报利润表 |