景弘盛_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,193,724.59 | |
收到的税费返还(元) | 8,561,608.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,323,645.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 211,078,978.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,423,178.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,741,856.46 | |
支付的各项税费(元) | 3,295,760.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,015,094.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 184,475,890.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,603,088.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,851.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 175,851.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,294,633.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,294,633.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,118,781.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 167,095,707.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 167,095,707.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 160,064,707.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,692,191.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,040,242.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 164,797,140.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,298,567.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 811,375.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,594,249.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,318,222.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 49,912,472.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 21,974,670.98 | |
资产减值准备(元) | 72,020.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,233,442.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,233,442.78 | |
无形资产摊销(元) | 221,771.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 624,819.20 | |
财务费用(元) | -1,890,921.00 | |
递延所得税(元) | 201,530.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 201,530.60 | |
存货的减少(元) | -14,640,047.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 22,909,986.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,165,520.88 | |
现金的期末余额(元) | 49,912,472.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 28,318,222.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,594,249.40 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 景弘盛_2022年中报资产负债表 | 景弘盛_2022年中报利润表 |