友华医院_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,783,052.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,673,062.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 77,456,114.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,759,100.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,253,087.93 | |
支付的各项税费(元) | 330,629.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,570,424.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 73,913,242.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,542,872.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,680,167.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,680,167.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,680,167.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 4,305,124.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,305,124.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,305,124.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,442,419.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,486,393.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,043,973.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 490,116.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,396,363.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,396,363.11 | |
无形资产摊销(元) | 273,581.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,447,340.34 | |
财务费用(元) | 1,828,093.88 | |
存货的减少(元) | 491,834.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,115,540.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | -564,001.54 | |
其他(元) | -12,749,183.00 | |
现金的期末余额(元) | 8,043,973.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,486,393.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,442,419.98 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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