友华医院_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,233,351.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,780,807.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 79,014,158.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,675,314.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,257,319.72 | |
支付的各项税费(元) | 402,308.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 573,069.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 77,908,012.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,106,146.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 934,352.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 934,352.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,758.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 161,758.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 772,594.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,000,000.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,950,000.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,071,259.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,972,157.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,900,898.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 258,750.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,116,017.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,116,017.96 | |
无形资产摊销(元) | 198,779.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,227,085.71 | |
财务费用(元) | 2,203,951.12 | |
存货的减少(元) | 801,020.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,114,784.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,881,936.87 | |
其他(元) | -8,483,067.22 | |
现金的期末余额(元) | 3,900,898.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,972,157.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,071,259.02 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 友华医院_2022年中报资产负债表 | 友华医院_2022年中报利润表 |