交设股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,043,680.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,773,548.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,817,228.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,447,986.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,497,448.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,357,270.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,335,063.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,637,768.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,820,539.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 758.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 758.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,963,060.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,004,090.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,967,150.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,966,391.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,471,793.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,232,589.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,704,382.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,704,382.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,491,313.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,908,835.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,417,521.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,221,580.03 | |
| 资产减值准备(元) | -2,486,554.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,783,189.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,783,189.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,990,366.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,030.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,175.80 | |
| 财务费用(元) | 6,541,306.86 | |
| 投资损失(元) | 2,800,833.72 | |
| 递延所得税(元) | -10,978,411.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,705,866.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -272,544.93 | |
| 存货的减少(元) | -26,316,304.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,024,188.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,451,673.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,417,521.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,908,835.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,491,313.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交设股份_2024年中报资产负债表 | 交设股份_2024年中报利润表 |