交设股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,619,569.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,867,572.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,487,142.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,306,747.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,858,592.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,883,192.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,795,680.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,094,844,213.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,357,070.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,412,975.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,540,157.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,957,712.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,270,977.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,814,177.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,085,155.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,127,442.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,561,840.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,121,840.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,767,649.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,734,404.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,320,353.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,822,407.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,299,432.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,185,080.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,380,178.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,195,098.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 313,451,225.84 | |
| 资产减值准备(元) | 4,051,404.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,094,517.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,094,517.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,301,899.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,831.16 | |
| 财务费用(元) | 11,544,856.52 | |
| 投资损失(元) | -11,025,877.97 | |
| 递延所得税(元) | -12,705,051.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,123,297.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,418,245.96 | |
| 存货的减少(元) | -170,183.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -899,896,357.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,521,132.52 | |
| 其他(元) | 5,768,115.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 432,195,098.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 611,380,178.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,185,080.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交设股份_2022年年报资产负债表 | 交设股份_2022年年报利润表 |