旭德教育_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,360,577.17 | |
收到的税费返还(元) | 1,017.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 671,668.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,033,262.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,747.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,480,240.61 | |
支付的各项税费(元) | 198,011.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,657,860.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,479,859.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,553,402.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 86,641.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,347.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,193,989.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,383.12 | |
投资支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,335,383.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,141,394.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,320.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 976,532.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,412,852.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,412,852.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,000,843.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,443,189.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,442,346.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 337,760.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 397,411.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 397,411.98 | |
无形资产摊销(元) | 296,991.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 85,332.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,319.93 | |
固定资产报废损失(元) | 36,728.52 | |
公允价值变动损失(元) | -94,254.62 | |
财务费用(元) | 41,988.90 | |
投资损失(元) | -86,641.52 | |
递延所得税(元) | 25,782.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -38,582.27 | |
递延所得税负债增加(元) | 64,365.15 | |
存货的减少(元) | 1,262.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -200,183.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | -135,692.05 | |
现金的期末余额(元) | 1,442,346.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,443,189.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,000,843.31 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 旭德教育_2023年年报资产负债表 | 旭德教育_2023年年报利润表 |