旭德教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,115,014.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 391,810.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,506,825.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,167.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,184,372.80 | |
| 支付的各项税费(元) | -8,564.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,590,053.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,053,029.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,453,796.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,003.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,214,003.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,856.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,760,856.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,546,852.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,906,943.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,466,899.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,373,843.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 544,376.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 196,543.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 196,543.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,495.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,255.96 | |
| 财务费用(元) | 99,681.80 | |
| 投资损失(元) | -214,003.98 | |
| 递延所得税(元) | 238.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 238.20 | |
| 存货的减少(元) | 5,362.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,958.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,101,381.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,373,843.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,466,899.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,906,943.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭德教育_2022年中报资产负债表 | 旭德教育_2022年中报利润表 |