零奔洋_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,170,474.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,616,857.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 736,270.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,523,601.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,790,091.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,369,378.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,065,062.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,614,714.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,839,247.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,684,353.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,745,828.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,484.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,351.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,800,663.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,631,782.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,745,828.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,594.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,404,204.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,603,541.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,081,249.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 424,492.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,293,226.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,798,968.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,798,968.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 298,708.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,419,447.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,560,116.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,140,669.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 673,869.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,503,976.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,503,976.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,511.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,900.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -791.71 | |
| 财务费用(元) | 669,959.65 | |
| 投资损失(元) | -36,484.07 | |
| 递延所得税(元) | -135,011.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,011.25 | |
| 存货的减少(元) | 1,903,993.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,871,104.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,090,253.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,140,669.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,560,116.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,419,447.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 零奔洋_2023年中报资产负债表 | 零奔洋_2023年中报利润表 |