零奔洋_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,165,914.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,874,955.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,800,715.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,841,585.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,667,399.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,453,985.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,781,571.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,168,206.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,071,162.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,229,577.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,097.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,097.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,687,052.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,687,052.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,673,955.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,162,499.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,248,840.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,104,620.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,515,960.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,515,960.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,253,670.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,165,822.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,725,939.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,560,116.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,802,406.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,775,282.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,775,282.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,918.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,800.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,725.61 | |
| 财务费用(元) | 1,105,989.58 | |
| 递延所得税(元) | -2,697,936.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,699,611.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,674.50 | |
| 存货的减少(元) | 4,192,635.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,619,674.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,301,896.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,560,116.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,725,939.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,165,822.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 零奔洋_2022年年报资产负债表 | 零奔洋_2022年年报利润表 |