上易机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,580,227.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,148,821.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,824.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,740,873.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,591,587.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,099,262.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,057,480.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 883,934.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,632,264.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,108,608.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,016,183.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,023,183.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,118,965.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,618,965.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,595,782.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,448.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,592,448.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,007,551.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,818.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 530,196.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,322,918.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,853,115.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,678,504.96 | |
| 资产减值准备(元) | 72,715.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,730,771.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,730,771.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,683.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,775.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,351.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 733.01 | |
| 财务费用(元) | 278,578.37 | |
| 投资损失(元) | -25,950.38 | |
| 递延所得税(元) | -55,590.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,513.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,103.61 | |
| 存货的减少(元) | 3,417,463.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,883,616.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,046,630.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,853,115.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,322,918.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 530,196.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上易机械_2023年中报资产负债表 | 上易机械_2023年中报利润表 |