上易机械_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,078,226.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,985,789.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 563,680.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,627,697.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,151,606.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,445,385.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,311,392.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,663,572.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,571,956.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,055,740.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,808,491.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,848.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,001,340.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,544,736.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,465,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,009,736.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,008,396.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,620,823.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,518.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,948,342.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,948,342.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 358,097.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,457,099.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,865,819.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,322,918.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,135,626.02 | |
| 资产减值准备(元) | 284,263.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,590,217.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,590,217.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,021.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,258.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,247.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,277.60 | |
| 财务费用(元) | 651,855.38 | |
| 投资损失(元) | -240,177.39 | |
| 递延所得税(元) | 374,846.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,020.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 421,866.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,825,135.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,757,068.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,527,465.44 | |
| 其他(元) | -199,265.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,322,918.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,865,819.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,457,099.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上易机械_2022年年报资产负债表 | 上易机械_2022年年报利润表 |