上易机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,719,206.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,673,152.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,968.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,427,327.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,570,927.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,894,910.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 741,057.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,007,813.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,214,709.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,212,617.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,236,977.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,109.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,400,086.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,536,415.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,065,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,601,415.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 798,671.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,102,480.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,246,120.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,753,879.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 311,849.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,077,018.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,865,819.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,942,838.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,091,970.77 | |
| 资产减值准备(元) | 60,565.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 924,718.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 924,718.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,337.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,848.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,374.75 | |
| 财务费用(元) | 195,269.96 | |
| 投资损失(元) | -121,890.03 | |
| 递延所得税(元) | 171,328.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,680.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 183,009.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,373,365.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,627.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,249,127.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,942,838.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,865,819.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,077,018.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上易机械_2022年中报资产负债表 | 上易机械_2022年中报利润表 |