正明环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,107,542.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 857,186.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,964,729.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,631,589.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,003,139.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 863,624.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,399,631.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,897,984.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,066,744.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,036,080.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,036,080.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,036,080.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,030,663.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,161,566.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,192,229.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,976,003.70 | |
| 资产减值准备(元) | 852,458.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,817.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 251,817.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -411,688.40 | |
| 财务费用(元) | 6,777.78 | |
| 存货的减少(元) | -44,726.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,515,702.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,903,812.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,192,229.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,161,566.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,030,663.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正明环保_2024年中报资产负债表 | 正明环保_2024年中报利润表 |