正明环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,461,278.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,409,023.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,870,301.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,583,690.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,126,242.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,288,067.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,863,726.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,861,725.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -991,423.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,065,670.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,065,670.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,065,670.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,049,594.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,211,160.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,161,566.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,200,893.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,879,157.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,835.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,835.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,350.60 | |
| 财务费用(元) | 7,670.83 | |
| 存货的减少(元) | -137,080.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,341,800.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,637,564.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,161,566.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,211,160.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,049,594.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正明环保_2023年年报资产负债表 | 正明环保_2023年年报利润表 |