凯工股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,816,291.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 613,998.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,394,957.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,825,247.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,088,696.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,946,806.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 969,875.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,211,353.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,216,730.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,391,482.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,368.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,368.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,347,501.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,347,501.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,297,133.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,842.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,015,842.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 814,293.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,329,060.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,863,353.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,152,488.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,488.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,566,616.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,846,211.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,279,595.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,978,943.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,099,883.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,099,883.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 745,361.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,036,695.73 | |
| 财务费用(元) | 809,404.51 | |
| 递延所得税(元) | -685,122.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -685,122.05 | |
| 存货的减少(元) | -24,496,143.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,494,681.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,004,582.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,310,179.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,846,211.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,536,032.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯工股份_2024年中报资产负债表 | 凯工股份_2024年中报利润表 |