凯工股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,649,070.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,977,855.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,335,177.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,962,104.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,787,550.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,275,464.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,577,982.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,778,776.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,419,774.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,457,670.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,238.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,238.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,026,873.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,026,873.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,005,634.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,101,080.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,101,080.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,540,636.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 841,804.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,382,440.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,718,640.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,488.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,224,847.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,621,364.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,846,211.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,265,222.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,307,942.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,307,942.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,465,214.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,677.86 | |
| 财务费用(元) | 1,617,294.34 | |
| 递延所得税(元) | -810,699.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -810,699.72 | |
| 存货的减少(元) | -755,315.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,752,906.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,036,041.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,846,211.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,621,364.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,224,847.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯工股份_2023年年报资产负债表 | 凯工股份_2023年年报利润表 |