凯工股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,590,704.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,116.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,794,732.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,678,552.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,569,332.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,738,029.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,168,143.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,184,687.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,660,193.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,981,640.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 913,281.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,913,281.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,086,718.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,218,622.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,706,219.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,487,596.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,862,373.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,137,241.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,137,241.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 719,852.45 | |
| 财务费用(元) | 782,773.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,341,899.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,341,899.34 | |
| 存货的减少(元) | 169,768.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,026,767.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,493,768.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,487,596.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,706,219.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,218,622.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯工股份_2023年中报资产负债表 | 凯工股份_2023年中报利润表 |