凯工股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,587,819.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 682,499.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,162,273.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,432,592.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,996,553.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,506,666.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,537,438.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,505,953.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,546,611.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,114,019.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 522,232.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,232.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,232.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,434,512.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,434,512.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,565,487.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,645.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,823,589.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,797,774.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,621,364.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,433,753.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,287,792.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,287,792.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,210,122.62 | |
| 财务费用(元) | 1,538,895.75 | |
| 递延所得税(元) | -733,483.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -733,483.20 | |
| 存货的减少(元) | 12,928,597.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,573,924.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,095,662.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,621,364.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,797,774.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,823,589.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯工股份_2022年年报资产负债表 | 凯工股份_2022年年报利润表 |