凯工股份 (872645.OC)

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凯工股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 222,587,819.95       
 收到的税费返还(元) 682,499.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,162,273.22       
 经营活动现金流入小计(元) 248,432,592.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 223,996,553.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,506,666.25       
 支付的各项税费(元) 3,537,438.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,505,953.36       
 经营活动现金流出小计(元) 256,546,611.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,114,019.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 522,232.75       
 投资活动现金流出小计(元) 522,232.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -522,232.75       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 38,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 38,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 25,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,434,512.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,434,512.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,565,487.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -105,645.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,823,589.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,797,774.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,621,364.77       
补充资料:       
 净利润(元) 3,433,753.91       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,287,792.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,287,792.21       
 无形资产摊销(元) 1,210,122.62       
 财务费用(元) 1,538,895.75       
 递延所得税(元) -733,483.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) -733,483.20       
 存货的减少(元) 12,928,597.82       
 经营性应收项目的减少(元) -10,573,924.01       
 经营性应付项目的增加(元) -27,095,662.13       
 现金的期末余额(元) 9,621,364.77       
 减:现金的期初余额(元) 7,797,774.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,823,589.97       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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