电计研发_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,508,033.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 693,705.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,201,739.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,206,086.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,764,023.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,606.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,042,834.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,185,550.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,016,188.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,356.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,356.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,463,162.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,463,162.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,365,806.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,785.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,340,114.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,828,900.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,828,900.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -230,419.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 591,062.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,639,029.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,230,091.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,638,016.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,298,535.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,298,535.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,824.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,242,837.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,872.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 221,527.87 | |
| 财务费用(元) | 719,205.01 | |
| 递延所得税(元) | 22,465.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 330,096.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -307,631.11 | |
| 存货的减少(元) | -168,002.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,353,412.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 976,419.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,230,091.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,639,029.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 591,062.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 电计研发_2023年年报资产负债表 | 电计研发_2023年年报利润表 |