电计研发_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,074,743.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 691,031.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,765,775.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,944,145.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,979,743.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,270.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,224,118.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,219,277.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,546,498.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,008.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,008.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 885,993.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,993.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -880,985.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,448.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 639,460.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 904,909.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -904,909.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,942.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,526,661.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,913,840.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,440,501.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,469,217.22 | |
| 资产减值准备(元) | 10.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,652,056.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,652,056.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,681.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,740.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,486.45 | |
| 财务费用(元) | 499,390.78 | |
| 存货的减少(元) | -29,932.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,978,667.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,503,156.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,440,501.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,913,840.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,526,661.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电计研发_2022年中报资产负债表 | 电计研发_2022年中报利润表 |