华冶股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,794,582.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,250.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,093,832.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,229,377.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,109,542.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,868,719.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,702,647.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,910,285.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,183,546.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,719.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,719.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,145,926.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,145,926.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,125,206.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,431,854.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,181,854.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,181,854.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,876,485.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,681,821.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,558,306.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,864.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,718,935.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,718,935.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,584.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,766.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,573.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,184.41 | |
| 财务费用(元) | 2,436,912.28 | |
| 投资损失(元) | -337,790.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,858,268.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,858,268.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,410,175.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,514,281.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,558,306.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,681,821.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,876,485.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华冶股份_2024年中报资产负债表 | 华冶股份_2024年中报利润表 |