华冶股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,321,494.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,816.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,883,148.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,358,458.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,964,644.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,295,398.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,725,821.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,976,800.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,962,664.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -604,206.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 983,984.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,072,024.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,018,022.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,018,022.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,945,998.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,840,472.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,692.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,956,165.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,643,834.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,679.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,141.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,681,821.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 364,368.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,667,362.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,667,362.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,591.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,756.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,986.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,718.54 | |
| 财务费用(元) | 4,332,925.41 | |
| 投资损失(元) | -987,005.38 | |
| 递延所得税(元) | 474,413.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 474,413.32 | |
| 存货的减少(元) | 12,471,171.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,564,362.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,883,666.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,681,821.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,588,141.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,679.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华冶股份_2023年年报资产负债表 | 华冶股份_2023年年报利润表 |