联博化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,208,437.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 435,457.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,683.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,653,578.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,687,476.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,898,558.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,104,589.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,597,027.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,287,651.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,634,073.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,226.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,548,226.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,548,226.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,203.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,566,203.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,433,796.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -748,503.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,298,231.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,549,727.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,791,944.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,888,416.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,888,416.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,229.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,400.69 | |
| 财务费用(元) | 59,995.50 | |
| 递延所得税(元) | -42,369.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,433.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,936.94 | |
| 存货的减少(元) | -925,334.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,351,561.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,816,329.36 | |
| 其他(元) | 723,743.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,549,727.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,298,231.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -748,503.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联博化工_2024年中报资产负债表 | 联博化工_2024年中报利润表 |