联博化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,950,495.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,365,465.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,368,218.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,684,178.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,244,783.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,608,293.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,902,765.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,877,943.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,633,786.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,050,392.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,558.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,812.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,370.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,079,951.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,951.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -818,580.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,010,041.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,194.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,842.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,374,079.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,325,920.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,557,731.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,989,318.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,547,050.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,420,503.98 | |
| 资产减值准备(元) | 291,653.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,277,323.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,277,323.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 294,224.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,317.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 225,680.13 | |
| 财务费用(元) | 1,015,599.77 | |
| 投资损失(元) | -6,884.99 | |
| 递延所得税(元) | 18,682.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,191.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,873.87 | |
| 存货的减少(元) | -376,244.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,122,038.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,648,341.54 | |
| 其他(元) | -751,337.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,547,050.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,989,318.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,557,731.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联博化工_2023年年报资产负债表 | 联博化工_2023年年报利润表 |