联博化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,192,451.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,063,567.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,156.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,286,175.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,788,794.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,241,301.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,411,918.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,281,542.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,723,557.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 759,226.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 759,226.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -759,226.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,010,041.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,631.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,098,672.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,598,672.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,795,281.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,988,718.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,193,437.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联博化工_2023年三季报资产负债表 | 联博化工_2023年三季报利润表 |