联博化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,054,435.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,519,851.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,995.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,600,281.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,711,268.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,365,059.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,295,757.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,167,553.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,539,639.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -939,357.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 513,435.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,435.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -513,435.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,010,041.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,134.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,096,176.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,596,176.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,048,969.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,989,318.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,940,348.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,140,935.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,056,838.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,056,838.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,840.23 | |
| 财务费用(元) | 142,736.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,166,713.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,410,793.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,239,910.89 | |
| 其他(元) | 5,673,579.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,939,461.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,989,318.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,049,857.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联博化工_2023年中报资产负债表 | 联博化工_2023年中报利润表 |