联博化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,051,064.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,445,083.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 654,972.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,151,120.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,492,671.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,114,824.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,489,182.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,049,214.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,145,893.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,005,227.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,098,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 916,353.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,633.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,064,686.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,174,314.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,174,314.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,890,372.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,010,041.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,010,041.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,826,293.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,608,077.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,891,292.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,325,662.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,315,620.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,420,021.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,408,739.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,988,718.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,851,329.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,966,556.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,966,556.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,680.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,275.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,452,330.30 | |
| 财务费用(元) | 1,527,020.21 | |
| 投资损失(元) | -1,376,076.30 | |
| 递延所得税(元) | 906,739.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 906,739.99 | |
| 存货的减少(元) | 612,646.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,993,480.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,629,204.65 | |
| 其他(元) | -600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,988,718.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,408,739.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,420,021.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联博化工_2022年年报资产负债表 | 联博化工_2022年年报利润表 |