联博化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,335,366.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 871,505.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,288,194.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,495,066.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,492,007.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,405,984.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,527,502.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,490,445.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,915,939.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,579,127.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,725.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,024,725.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,506,666.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,506,666.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,481,940.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,010,041.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,010,041.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,544,954.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,544,954.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,534,912.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,437,726.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,408,739.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,971,013.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联博化工_2022年三季报资产负债表 | 联博化工_2022年三季报利润表 |