巨鹏股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,564,660.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,483,903.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,048,564.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,842,450.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,531,900.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,149,256.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,507.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,658,114.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,390,449.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,743,376.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,764.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,810,141.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 604,801.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,853,304.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,458,105.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,352,035.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,006.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,602,006.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -602,006.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,140,477.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,568,936.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,709,414.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,681,534.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,866,331.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,866,331.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,793.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 324,572.43 | |
| 财务费用(元) | 502,006.95 | |
| 投资损失(元) | -66,764.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,006.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,924.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,917.89 | |
| 存货的减少(元) | 771,054.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,836,055.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,754,871.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,709,414.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,568,936.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,140,477.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨鹏股份_2024年中报资产负债表 | 巨鹏股份_2024年中报利润表 |