巨鹏股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,985,366.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 659,555.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,884,921.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,907,450.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,956,551.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,055,582.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,391,998.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,311,583.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,573,338.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,831,112.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,774.05 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,870,886.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,509,402.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,741,184.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,250,587.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,379,700.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 987,672.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,354,838.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,542,511.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 557,488.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,248,873.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,817,810.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,568,936.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,717,031.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,327,674.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,327,674.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,026.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 838,330.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,542.85 | |
| 财务费用(元) | 1,409,376.22 | |
| 投资损失(元) | -39,774.06 | |
| 递延所得税(元) | -853,815.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,514.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -877,330.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,407,887.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,659,636.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,712,532.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,568,936.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,817,810.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,248,873.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨鹏股份_2023年年报资产负债表 | 巨鹏股份_2023年年报利润表 |