巨鹏股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,184,345.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,433,786.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,618,132.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,625,543.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,413,218.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 951,972.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,916,163.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,906,897.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,288,765.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,831,112.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,562.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,858,674.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,831,112.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,831,112.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,562.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,899.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,564,899.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,535,100.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,726,103.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,817,810.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,091,707.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,922,616.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,569,121.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,569,121.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,273.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,219.87 | |
| 财务费用(元) | 464,899.73 | |
| 投资损失(元) | -27,562.24 | |
| 递延所得税(元) | -107,622.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,622.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,707,203.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,962,489.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,507,346.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,091,707.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,817,810.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,726,103.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨鹏股份_2023年中报资产负债表 | 巨鹏股份_2023年中报利润表 |