巨鹏股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,590,573.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,846,289.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,436,862.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,145,788.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,236,498.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,414,105.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,908,283.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,704,676.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,267,813.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,896.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,051,746.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,946,736.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,146,736.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,094,990.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,916,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,916,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,366,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,204,384.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,754.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,448,138.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,917,861.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,555,058.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,262,752.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,817,810.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,908,502.71 | |
| 资产减值准备(元) | -68,357.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,863,231.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,863,231.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,596.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,630.26 | |
| 财务费用(元) | 1,204,384.02 | |
| 投资损失(元) | -78,896.81 | |
| 递延所得税(元) | -17,506.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,506.51 | |
| 存货的减少(元) | -7,523,391.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,235,888.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,698,607.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,817,810.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,262,752.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,555,058.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨鹏股份_2022年年报资产负债表 | 巨鹏股份_2022年年报利润表 |