东邦环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,304,064.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,958,623.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,262,688.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,391,507.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,250,412.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,555,609.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,525,826.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,723,355.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,539,332.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 694,765.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 694,765.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -694,765.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,954,822.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,728,505.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,683,328.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,216,671.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,061,238.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,806,106.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,867,345.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,622,345.65 | |
| 资产减值准备(元) | -37,850.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,502,314.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,502,314.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,106.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,659.00 | |
| 财务费用(元) | 1,728,505.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,550,662.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,713,825.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,131,898.35 | |
| 其他(元) | -82,467.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,867,346.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,806,106.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,061,238.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东邦环保_2023年中报资产负债表 | 东邦环保_2023年中报利润表 |