东邦环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,704,788.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,871,953.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,792,528.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,369,270.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,904,154.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,956,028.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,399,876.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,637,520.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,897,580.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,528,309.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,904.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,904.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,904.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,636,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,636,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,896,778.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,806.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,507,584.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,128,415.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -957,798.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,258.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,459.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,592,604.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,466,464.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,002,499.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,002,499.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,213.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,130.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,664.01 | |
| 财务费用(元) | 3,060,798.23 | |
| 递延所得税(元) | -204,745.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,745.51 | |
| 存货的减少(元) | -8,681,328.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,374,917.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,875,585.52 | |
| 其他(元) | -177,543.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,459.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,327,258.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -957,798.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东邦环保_2022年年报资产负债表 | 东邦环保_2022年年报利润表 |