东邦环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,223,775.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,788,526.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,127,781.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,140,083.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,477,893.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,490,877.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,487,168.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,109,268.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,565,206.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,425,123.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,449.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,449.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,449.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,836,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,836,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,970,216.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,347,376.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,317,592.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,518,407.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,165.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,258.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,093.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,211,720.10 | |
| 资产减值准备(元) | -20,752.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,287,375.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,287,375.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,106.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,797.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,856.56 | |
| 财务费用(元) | 1,496,510.07 | |
| 存货的减少(元) | -6,789,037.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,168,831.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,407,846.09 | |
| 其他(元) | -82,467.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,206,093.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,327,258.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,165.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东邦环保_2022年中报资产负债表 | 东邦环保_2022年中报利润表 |