云朵股份 (872633.OC)

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云朵股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 206,828,151.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,120,639.34       
 经营活动现金流入小计(元) 207,948,790.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 153,913,532.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,696,644.70       
 支付的各项税费(元) 11,463,192.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,164,651.90       
 经营活动现金流出小计(元) 187,238,021.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,710,769.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,198.00       
 投资活动现金流出小计(元) 20,198.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -20,198.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 32,480,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 32,480,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 40,015,080.26       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,255,984.26       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,271,064.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,791,064.52       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 11,901.51       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 11,911,408.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,017,445.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,928,853.99       
补充资料:       
 净利润(元) 2,199,635.63       
 资产减值准备(元) -461,533.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,443,579.12       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,443,579.12       
 无形资产摊销(元) 36,683.16       
 财务费用(元) 1,184,359.78       
 递延所得税(元) 45,704.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) 45,704.39       
 存货的减少(元) 1,288,848.59       
 经营性应收项目的减少(元) 36,253,677.84       
 经营性应付项目的增加(元) -21,545,946.46       
 现金的期末余额(元) 30,928,853.99       
 减:现金的期初余额(元) 19,017,445.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,911,408.10       
公告日期 2024-08-06       
审计意见(境内)       
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