云朵股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,828,151.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,120,639.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,948,790.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,913,532.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,696,644.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,463,192.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,164,651.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,238,021.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,710,769.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,198.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,198.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,198.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,015,080.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,255,984.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,271,064.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,791,064.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,901.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,911,408.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,017,445.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,928,853.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,199,635.63 | |
| 资产减值准备(元) | -461,533.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,443,579.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,443,579.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,683.16 | |
| 财务费用(元) | 1,184,359.78 | |
| 递延所得税(元) | 45,704.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,704.39 | |
| 存货的减少(元) | 1,288,848.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,253,677.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,545,946.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,928,853.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,017,445.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,911,408.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云朵股份_2024年中报资产负债表 | 云朵股份_2024年中报利润表 |