云朵股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,967,239.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,169,503.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,136,743.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,702,146.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,466,636.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,292,731.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,401,461.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,862,975.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,273,767.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,340,720.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,340,720.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,240,720.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,296,564.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,148,698.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,623,762.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,123,762.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,398.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,087,316.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,104,762.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,017,445.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,658,734.58 | |
| 资产减值准备(元) | 342,287.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,362,271.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,362,271.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,193.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,309.12 | |
| 财务费用(元) | 2,932,451.48 | |
| 递延所得税(元) | 399,919.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 399,919.21 | |
| 存货的减少(元) | 29,095,508.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,904,507.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,356,957.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,017,445.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,104,762.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,087,316.81 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云朵股份_2023年年报资产负债表 | 云朵股份_2023年年报利润表 |