云朵股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,150,844.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,516.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,088,437.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,275,798.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,577,289.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,351,904.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,564,517.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,576,697.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,070,408.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,205,390.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,237.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,237.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,237.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,121,202.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,609,007.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,757.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,769,967.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,769,967.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,766.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,405,951.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,104,762.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,510,714.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,668,079.67 | |
| 资产减值准备(元) | -196,101.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,274,580.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,274,580.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,407.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,605.88 | |
| 财务费用(元) | 1,400,002.03 | |
| 递延所得税(元) | -11,824.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,824.10 | |
| 存货的减少(元) | 3,348,792.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,514,216.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,580,526.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,510,714.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,104,762.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,405,951.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云朵股份_2023年中报资产负债表 | 云朵股份_2023年中报利润表 |