钢劲型钢_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,117,919.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 107.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,840,257.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,958,284.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,598,738.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,140,931.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,781,324.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,172,797.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,693,792.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,735,507.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,034.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,034.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,678,089.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,037.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,680,127.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,678,092.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,241,403.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,761,403.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,396,231.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,734,380.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,483,311.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,613,922.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,147,480.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,119.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,254,895.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,776.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,032,582.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,497,971.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,497,971.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 480,208.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 752,913.74 | |
| 财务费用(元) | 6,871,191.38 | |
| 投资损失(元) | 3.00 | |
| 递延所得税(元) | 93,258.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,258.56 | |
| 存货的减少(元) | -6,328,819.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,578,490.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,565,090.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 988,776.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,200,433.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,657.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钢劲型钢_2023年年报资产负债表 | 钢劲型钢_2023年年报利润表 |