钢劲型钢_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,148,666.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,424,032.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,572,698.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,241,627.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,133,752.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,460,295.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,001,579.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,837,254.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,264,555.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,836.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 890,836.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -890,836.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,245,236.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,945,236.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,039,112.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,738,714.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,647.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,911,474.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,033,761.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,878,368.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,254,895.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,133,264.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,153,835.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,244,707.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,803.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,111.46 | |
| 财务费用(元) | 2,738,714.49 | |
| 递延所得税(元) | -86,851.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,851.11 | |
| 存货的减少(元) | -5,812,631.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,318,551.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,916,427.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,133,264.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,254,895.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,878,368.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢劲型钢_2023年中报资产负债表 | 钢劲型钢_2023年中报利润表 |