钢劲型钢_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,801,968.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,769.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,709,137.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,647,875.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,563,337.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,122,487.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,038,814.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,695,487.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,420,126.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,772,251.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,221.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,221.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,669,288.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,669,288.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,594,067.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,300,181.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,891,200.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,191,381.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,496,888.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,926,649.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,423,537.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,767,843.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,598,475.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,853,371.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,254,895.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,683,859.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,286,862.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,608.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 651,036.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,903.36 | |
| 财务费用(元) | 6,429,889.94 | |
| 递延所得税(元) | -636,014.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -636,014.44 | |
| 存货的减少(元) | 1,759,211.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,935,713.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,096,103.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,510,843.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,853,371.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,342,528.08 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钢劲型钢_2022年年报资产负债表 | 钢劲型钢_2022年年报利润表 |