钢劲型钢_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,481,092.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 597,387.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,078,479.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,930,777.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,815,104.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,539,257.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,002,945.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,288,084.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,209,605.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,699.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,823,033.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,823,033.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,805,334.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,836,508.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,836,508.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,164,556.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,630,776.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 813,251.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,608,584.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,227,923.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,787,015.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,853,371.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,066,356.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,591,559.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,108,273.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,104.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,482.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,939.61 | |
| 财务费用(元) | 3,630,776.24 | |
| 递延所得税(元) | -64,139.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,139.50 | |
| 存货的减少(元) | -13,114,833.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,745,635.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,794,910.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,066,356.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,853,371.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,787,015.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢劲型钢_2022年中报资产负债表 | 钢劲型钢_2022年中报利润表 |