创投汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,437,477.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,491.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,275.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,515,244.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,294,901.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,800,952.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 871,083.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,835,565.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,802,502.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,257.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,709.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,233,709.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,089.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,161,089.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,072,620.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,154.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 963,224.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,994,378.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,394,378.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,717.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 399,701.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,923,590.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,323,292.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,439,485.13 | |
| 资产减值准备(元) | 320,425.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,242,853.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,242,853.35 | |
| 财务费用(元) | 18,907.42 | |
| 投资损失(元) | -78,551.02 | |
| 递延所得税(元) | -8,286.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,733.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 109,447.56 | |
| 存货的减少(元) | 689,696.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,249,858.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,413,284.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,323,292.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,923,590.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 399,701.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创投汽车_2023年年报资产负债表 | 创投汽车_2023年年报利润表 |