英迪迈_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,291,888.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,538,184.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,039,474.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,869,546.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,873,158.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,452,763.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,070,666.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,663,317.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,059,905.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,809,641.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,324,309.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,324,309.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,324,309.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,347,504.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,001,927.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,349,432.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,650,567.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,899.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,633,524.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,769,423.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,816,749.38 | |
| 资产减值准备(元) | 52,038.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,306,064.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,306,064.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,672.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 627,106.81 | |
| 财务费用(元) | 1,128,451.01 | |
| 投资损失(元) | 122,949.96 | |
| 递延所得税(元) | -51,018.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,018.70 | |
| 存货的减少(元) | 1,240,744.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,390,276.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,168,457.79 | |
| 其他(元) | 968,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,769,423.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,633,524.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,899.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英迪迈_2023年年报资产负债表 | 英迪迈_2023年年报利润表 |