英迪迈_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,960,486.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,491.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,016,413.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,177,391.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,170,178.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,715,436.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 856,959.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,604,894.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,347,468.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,170,076.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,138.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,138.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,138.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,275.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,603,275.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 896,724.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,590,490.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,142,521.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,030.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,070,633.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 350,662.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 350,662.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,630.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,248.24 | |
| 财务费用(元) | 104,325.92 | |
| 存货的减少(元) | -6,523,289.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,253,964.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,015,827.28 | |
| 其他(元) | -30,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,030.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,142,521.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,590,490.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英迪迈_2022年中报资产负债表 | 英迪迈_2022年中报利润表 |